LUKAS Bank

Wysokość opłaty za nabycie i odkupienie jednostek uczestnictwa uzależniona jest od wartości Twojej inwestycji, od czasu jej trwania oraz od wybranego przez Ciebie programu inwestycyjnego.
Im większa Twoja inwestycja oraz im dłużej będziesz z nami oszczędzać, tym opłaty są mniejsze.
Poniższa tabela opłat dotyczy wszystkich subfunduszy w ramach Funduszu LUKAS.

Opłaty za nabycie i odkupienie jednostek uczestnictwa

Program INWESTUJĘ

Opłata za nabycie  jednostek uczestnictwa:		Opłata za sprzedaż  jednostek uczestnictwa:
Wartość rejestru:	Stawka:	Okres inwestycji:	Stawka:
1 000 zł - 4 999,99 zł	2 %	Do 6 m-cy	1 %*
5 000 zł - 9 999,99 zł	1,5 %	Do 12 m-cy	0,75 %*
10 000 zł - 24 999,99 zł	1 %	Do 24 m-cy	0,5 %
25 000 zł - 49 999,99 zł	0,75 %	Do 36 m-cy	0,25 %
50 000 zł - 99 999,99 zł	0,5 %	Powyżej 36 m-cy	0 %
100 000 zł - 199 999,99 zł	0,35 %
200 000 zł - 499 999,99 zł	0,25 %
Powyżej 500 000 zł	0,15 %

* Suma opłat dystrybucyjnej i manipulacyjnej nie może przekraczać 2,5 %.

Przy odkupieniu jednostek uczestnictwa pobierany jest podatek od zysków kapitałowych.

Opłata za nabycie  jednostek uczestnictwa:	Opłata za sprzedaż  jednostek uczestnictwa:
0 %	Okres oszczędzania*:	Stawka:
	Do 4 lat	2,5 %
	Po 4 latach	2 %
	Po 5 latach	1,5 %
	Po 6 latach	1 %
	Po 8 latach	0,5 %
	Po 10 latach	0 %

* Dany rok zostaje zaliczony do okresu oszczędzania, jeśli suma wpłat w roku we wszystkich subfunduszach w tym programie wyniesie co najmniej 1200 zł. Odkupienie jednostek uczestnictwa powoduje naliczanie okresu oszczędzania od początku.
Przy odkupieniu jednostek uczestnictwa pobierany jest podatek od zysków kapitałowych.

Opłata za zarządzanie aktywami subfunduszy

Fundusz pobiera opłatę za zarządzanie, różną w zależności od typu subfunduszu. Opłata wliczona jest w wartość jednostki uczestnictwa.

Subfundusz	Stawka opłaty za zarządzanie
LUKAS Lokacyjny	1,95 %
LUKAS Stabilnego Wzrostu	2,25 %
LUKAS Dynamiczny Polski	2,75 %
LUKAS Akcyjny	2,95 %
LUKAS Akcji Nowej Europy	3,95 %

Opłata za konwersję (zamianę) jednostek uczestnictwa:

Konwersja	Stawka opłaty za konwersję
Pierwsza konwersja w roku kalendarzowym	0 zł
Każda kolejna konwersja w roku kalendarzowym	5 zł

Przy konwersji jednostek uczestnictwa nie jest pobierany podatek od zysków kapitałowych.