LUKAS Bank

W co inwestuje subfundusz?

Subfundusz należy do kategorii subfunduszy stabilnego wzrostu. Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% swoich Aktywów w aktywa krajowe. Subfundusz inwestuje nie mniej niż 60% w obligacje, bony skarbowe, inne papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Pozostałą część aktywów - maksymalnie 30%% - Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu inwestuje w akcje spółek o solidnych fundamentach i dobrych perspektywach wzrostu oraz instrumenty o podobnym charakterze.

Przykładowy portfel:

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują oszczędzanie przez okres co najmniej 3 lat oczekują zysków wyższych niż w przypadku depozytów bankowych. Akceptują również w ograniczonym zakresie ryzyko związane z inwestowaniem części aktywów subfunduszu w akcje, tzn. liczą się z możliwością pewnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie.

Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu od początku swojego istnienia należy do najlepszych funduszy w swojej kategorii. W rankingu funduszy inwestycyjnych przygotowanym przez Expandera za rok 2009 zajął 5. miejsce, ze stopą zwrotu w wysokości 18,60%. We wcześniejszych latach był w ścisłej czołówce rankingów:

• Rok 2006 - stopa zwrotu 19,93% - I miejsce
• Rok 2005 - stopa zwrotu 16,97% - II miejsce
• Rok 2004 - stopa zwrotu 14,9% - I miejsce

Prezentowane wyniki są historycznymi stopami zwrotu inwestycji w jednostki Subfunduszu w okresie od 1.01.2004 do 31.12.2004, 1.01.2005 do 31.12.2005, 1.01.2006 do 31.12.2006, 1.01.2009 do 31.12.2009 i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także pobranych podatków i opłat zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat (www.lukasbank.pl).

Dane wg rankingu stóp zwrotu funduszy konkurencyjnych w oparciu o klasyfikację IZFIA.

Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dane finansowe Subfunduszy i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu LUKAS FIO, dostępnym na stronie: www.lukasbank.pl oraz u Dystrybutora Funduszu.
Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

LUKAS Stabilnego Wzrostu - Opis subfunduszu

88 kB

Zobacz także:

• Notowania subfunduszu LUKAS Stabilnego Wzrostu